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云南冶金集团财务有限公司简介

2017-10-31 10:41

  集团公司成立资金管理委员会,由集团公司董事长、总经理、总会计师任委员,委员会办公室由集团公司财会部和财务公司组成,集团总会计师为办公室主任。

  3、财务公司收集、分析集团各单位的资金动态,以定期、不定期方式向集团公司报告。

  财务公司开业营运后,集团公司顺利实现了资金集中管理、票据集中管理,全面推行资金预算管理和投融资管理,全集团的资金、票据、投资、筹融资等工作统一到集团公司层面进行协调统筹。

  根据集团各单位与商业银行合作的现状,未要求各单位进行银行帐户清理,而是由财务公司在各商业银行开立专用帐户以归集各单位存款,通过财务公司的头寸调度,来满足支付结算需求。

  2、集团各单位通过“资金管理信息系统”向财务公司提交支付申请,财务公司受理后,通过使用商业银行提供的“代理行”功能,向商业银行发送支付指令。

  财务公司与银行是竞争和合作的关系,财务公司也是集团各单位与银行合作的桥梁和平台。

  集团公司财会部负责资金管理的政策制订和行政管理,财务公司负责资金管理的政策执行、动态管理。

  2009年4月,中国银监会核准筹建财务公司,2009年12月核准财务公司开业;2010年1月,财务公司注册成立,当月财务公司“资金管理信息系统”上线运行,实现与集团公司本部等6户单位、工商银行等6家商业银行的系统对接并稳定运行;10月,启动“资金管理信息系统”二期建设,新增9家商业银行上线,新增电子回单、上市公司额度管理等功能,财务公司各项业务平稳起步,集团公司统一管理和运营的“资金池”基本形成,集团资金集中管理进一步加强,资金运营效率进一步提高。

  1、集团各单位均在财务公司开立存款帐户,各单位在商业银行的存款区别资金性质在日末转存到财务公司;财务公司在各商业银行开设专用帐户,以存储各单位存款。

  在集团公司层面,出台了资金集中管理、资金预算管理、筹融资管理、投资管理等制度,以行政方式推行全集团的现金管理。

  在财务公司成立之前,集团公司没有实施集团层面的资金管理,各二级单位根据自身实际开展资金管理活动。

  在财务公司筹建期间,集团公司先后出台了资金集中管理、资金预算管理、投资管理、筹融资管理等办法,为资金管理奠定了基础。

  4、集团各单位向集团公司财会部报送资金预算,未开入预算的项目,财务公司不予支付。

  云南冶金集团财务公司(以下称“财务公司”)是由云南冶金集团股份有限公司(以下称“集团公司”或“集团”)、云南股份有限公司、云南铝业股份有限公司发起,经中国银监会核准成立的非银行金融机构,注册资本人民币五亿元,注册地址昆明市小康大道399号,代表人董英。财务公司主要是在集团公司单位范围内从事吸收存款、发放贷款、办理结算等金融业务。

  一年来,财务公司完成了与工商银行等15家商业银行的“银企直连系统”的上线运行,完成了与集团公司本部等35户单位,计148个银行帐户的“资金管理信息系统”上线运行,上线%,通过财务公司支付结算率达到55%。

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